Tesouraria

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Promover o exame e a conferência dos processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades;

Efetuar pagamentos a fornecedores, entidades conveniadas e servidores da municipalidade;

Realizar controles diários dos extratos bancários conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e rentabilidades das aplicações financeiras;

Verificar, conferir e realizar o lançamento de receitas no sistema contábil;

Identificar e conferir movimentos bancários das diferentes contas no município;

Manter o controle sobe a guarda de documentos de cauções e outros valores depositados em bancos;

 

Ramal: 9301 / 9302 / 9303

MEMBROS

  • Marcos Antonio Ramos

    Auxiliar AdministrativoMarcos Antonio Ramos

    Marcos Antonio Ramos

    Email: marcosantonioramos@iuna.es.gov.br

  • Marcos Antonio Ramos

    TesoureiroNeucilene Moura Machado

    Neucilene Moura Machado

    Email: neucilenemouramachado@iuna.es.gov.br

Organograma

Visualize a estrutura organizacional do órgão

  • T

    SetorTesouraria

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